Управление Ростехнадзора по Калужской области

О регламенте работы в период завершения отчетного года, письмо НБУ

СРОЧНО!

Согласно приказу Национального банка Украины от 06. 04.2007 N 47 "О порядке внесения изменений в технологический регламент работы СЭП Национального банка Украины" и в связи с завершением банковской системой Украины (далее - банковская система) операций 2010 года и проведением технологических работ, связанных с началом нового отчетного года, Национальный банк Украины (далее - Национальный банк) устанавливает для банковской системы особый порядок работы 29.12.2010 - 31.12.2010, 04.01.2011.

01.01.2011 - 03.01.2011 система электронных платежей Национального банка (далее - СЭП), система электронной почты Национального банка и Система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины Национального банка Украины не работают.

С целью обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы и своевременной выплаты пенсий, социальных выплат, других денежных выплат следует до 30.12.2010 (включительно):

территориальным управлением Национального банка осуществить подкрепление операционных касс банков наличностью в необходимых размерах;

банкам получить в территориальных управлениях Национального банка наличность для подкрепления операционных касс;

осуществить расчеты за наличные.

Учитывая праздничный и выходные дни, банкам с 01.01.2011 до 04.01.2011 (включительно) обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

С 01.01.2011 до 03.01.2011 (включительно) банки могут осуществлять (в случае необходимости) валютно-обменные операции с наличной иностранной валютой в пунктах обмена иностранной валюты.

В случае необходимости банки могут осуществлять кассовые операции с 01.01.2011 до 04.01.2011 (включительно). Эти операции должны быть зарегистрированы и отражены в бухгалтерском учете согласно пункту 2.11 главы 2 Положения об организации операционной деятельности в банках Украины, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 18.06.2003 N 254 (с изменениями).

Регламент работы системы автоматизации финансово-хозяйственных операций (SAP ERP) Национального банка в период завершения отчетного года должен согласовываться с регламентом работы СЭП.

С 31.12.2010 до 05.01.2011 (включительно) банки Украины используют официальный курс гривни к иностранным валютам, установленный Национальным банком 30.12.2010.

Режим работы банковской системы 29, 30 декабря 2010

СЭП работает в режиме продленного банковского дня (на два часа).

Регламент работы Национального банка как депозитария государственных ценных бумаг должен согласовываться с определенным на эти дни регламентом работы СЭП.

Система электронной почты Национального банка работает до завершения всех работ в СЭП.

30 декабря должны быть завершены все транзакции с клиентами.

30 декабря платежи в иностранной валюте от Государственного казначейства Украины через Национальный банк и АО "Укрэксимбанк" проводятся до 16.00.

30 декабря Главный процессинговый центр (далее - ГПЦ) Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП), региональный процессинговый центр НСМЭП в г. Харькове (далее - РПЦ), расчетный банк НСМЭП, процессинговые центры банковского уровня НСМЭП (далее - ПЦБР) и члены НСМЭП в 10.00 проводят последний клиринг по операциям НСМЭП в 2010 году.

31 декабря 2010

Расчеты по платежам по погашению и обслуживанию государственного долга между Государственным казначейством Украины и Национальным банком в национальной валюте проводятся до 12.30.

Платежи через Национальный банк в иностранной валюте проводятся до 12.30 с датой валютирования не раньше 05.01.2011.

В случае необходимости территориальные управления Национального банка осуществляют подкрепление операционных касс банков до 12.00 в установленном порядке.

К 13.00 все участники СЭП могут осуществлять начальные платежи в СЭП только между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в Операционный и территориальные управления Национального банка или органов Государственного казначейства Украины. Операционное, территориальные управления Национального банка и органы Государственного казначейства Украины могут осуществлять начальные платежи в адрес всех участников СЭП.

Остатков средств по транзитным счетам 2631 "Транзитный счет для сумм, которые не были подтверждены получателем средств", 3206 "Транзитный счет для сумм, которые не были подтверждены банком - получателем средств", 3246 "Транзитный счет для сумм, которые не были подтверждены управлением Государственного казначейства Украины - получателем средств ", 4631" Транзитный счет для сумм, которые не были подтверждены получателем средств ", 3256" Транзитный счет для сумм, которые не были подтверждены финансовым учреждением - получателем средств "на конец банковского дня в СЭП не должно быть.

Банковский день в СЭП и операционный день депозитария государственных ценных бумаг заканчивается в 15.00.

Депозитарий государственных ценных бумаг обеспечивает исключительно операции по уплате дохода и погашения государственных ценных бумаг и операции рефинансирования Национального банка под залог государственных ценных бумаг.

Система электронной почты Национального банка работает до завершения всех работ в СЭП и завершения передачи файлов отчетности от Центральной расчетной палаты в Национальный банк.

Система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины Национального банка Украины не работает.

ГПЦ НСМЭП, РПЦ, ПЦБР и члены НСМЭП с 15.45 обслуживают межбанковские трансакции в автоматическом режиме.

1 - 3 января 2011

ГПЦ НСМЭП, РПЦ, ПЦБР и члены НСМЭП продолжают обслуживать межбанковские трансакции в автоматическом режиме.

Члены НСМЭП обеспечивают работу ответственных дежурных по обслуживанию своих клиентов по возможному принятию заявлений на ввод карточек в стоп-лист в соответствии с условиями договоров. В этот период члены НСМЭП обеспечивают функционирование телекоммуникационной и терминальной инфраструктуры, используемой для своевременной разгрузки терминального оборудования.

Клиринг по операциям НСМЭП не проводится.

4 января 2011

Банки работают без клиентов и обеспечивают комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Формы статистической отчетности N 1Д "Баланс банка", N 1Д-НБУ "Баланс" по 04.01.2011 не подаются.

Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день не осуществляются. Национальный банк до 12.00 предоставляет банкам, Государственному казначейству Украины и его органам, другим участникам СЭП только информацию о состоянии их технических счетов.

Система электронной почты Национального банка работает до 19.00.

Система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины Национального банка Украины не работает.

Операционный день Национального банка как депозитария государственных ценных бумаг не начинается.

ГПЦ НСМЭП, РПЦ, ПЦБР и члены НСМЭП до 09.00 продолжают обслуживать межбанковские трансакции в автоматическом режиме. Клиринг по операциям НСМЭП не проводится.

5 января 2011

СЭП и банковская система работают в обычном режиме.

Система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины Национального банка Украины работает в обычном режиме.

Эмиссионно-кассовые операции в банковской системе осуществляются в обычном режиме.

Национальный банк как депозитарий государственных ценных бумаг работает в обычном режиме.

В 10.00 ГПЦ НСМЭП, РПЦ, расчетный банк НСМЭП, ПЦБР и члены НСМЭП проводят клиринг по операциям НСМЭП, осуществленным с 10.00 30.12.2010 до 10.00 05.01.2011.

Сроки предоставления отчетности 31.12.2010 и 04.01.2011 - 28.01.2011 приведены в приложении к этому письму.

Председатель В. С. Стельмах